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日期 市價 淨值 折溢價 折溢價% 申購買回淨單位數 2022/04/11 76.3 75.91 0.39 0.51 5,000,000 2022/04/10 76.35 76.1 0.25 0.33 2,000,000 2022/04/07 77.35 77.13 0.22 0.29 1,500,000
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代號 基金名稱 幣別 淨值 參考贖回價格 參考申購價格 資料日期 1202 富邦吉祥貨幣市場基金 臺幣 15.8397 15.8397 15.8397 2022/04/13 1205 富邦精準基金 臺幣 92.6000 92.6000 92.6000 2022/04/12 1206 富邦長紅基金 臺幣 126.5200 126.5200 126.5200 2022/04/12